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富国天恒混合A(011830)

2024-03-28     0.99950.7865%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,027.28-1,833.39-897.39
    债券的买卖价差收入44.976.183.57
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益245.37281.99177.72
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0012.2712.27
  其他收入
    银行存款利息收入21.63129.1692.92
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它22.1429.5324.51
    小计0.000.000.00
  收入合计4,126.33-987.21703.20
费用
    基金管理费205.25530.50268.55
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费34.2188.4244.76
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.883.801.76
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.122.281.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.15
    其他支出0.020.080.04
    小计9.9219.218.99
  费用合计259.74641.02323.90
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00