经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 4,027.28 | -1,833.39 | -897.39 |
债券的买卖价差收入 | 44.97 | 6.18 | 3.57 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 245.37 | 281.99 | 177.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 12.27 | 12.27 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 21.63 | 129.16 | 92.92 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 22.14 | 29.53 | 24.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,126.33 | -987.21 | 703.20 |
费用 | |||
基金管理费 | 205.25 | 530.50 | 268.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 34.21 | 88.42 | 44.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.88 | 3.80 | 1.76 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.12 | 2.28 | 1.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
其他支出 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 9.92 | 19.21 | 8.99 |
费用合计 | 259.74 | 641.02 | 323.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |