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安信消费升级一年持有混合A(011858)

2024-03-28     0.6725-0.2374%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-582.62-1,795.22-1,158.54155.92
    债券的买卖价差收入2.590.010.00-2.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.03146.3682.0521.56
    债券投资收益0.000.000.008.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.990.2640.95
  其他收入
    银行存款利息收入2.4014.228.1820.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-483.75-2,233.59-631.26310.45
费用
    基金管理费69.29164.8687.49116.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.5527.4814.5819.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.210.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.6511.307.538.07
  费用合计91.70214.79115.43176.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00