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中信建投远见回报C(011869)

2024-03-27     0.7376-2.0061%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,834.77-27,781.09-21,113.811,307.13
    债券的买卖价差收入-44.9074.6919.24-126.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,324.56465.37429.640.61
    债券投资收益0.000.000.00370.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00213.27
  其他收入
    银行存款利息收入5.4530.8018.2076.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.489.337.2165.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,733.10-28,614.85-25,381.212,994.78
费用
    基金管理费587.311,275.97662.66878.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.89212.66110.44146.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.4769.0424.174.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.700.370.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.1818.7010.2913.58
  费用合计733.261,640.33841.421,290.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00