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景顺长城医疗健康混合A(011876)

2024-03-28     0.63600.1575%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入911.42-8,988.72-6,890.30269.96
    债券的买卖价差收入0.003.450.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益209.35149.67130.320.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.721.7216.61
  其他收入
    银行存款利息收入7.1017.549.6931.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.826.802.943.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-74.10-6,745.46-5,764.11-1,878.19
费用
    基金管理费253.35456.36222.75225.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.2276.0637.1237.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.170.100.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.6619.229.7711.20
  费用合计325.00578.71280.59352.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00