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工银战略远见混合A(011932)

2025-01-27     0.7111-0.0703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-54,090.49-34,898.45-21,403.78-44,127.49
    债券的买卖价差收入0.00307.09307.09910.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,142.739,656.246,478.5314,029.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.702.120.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入113.61264.96144.67373.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.84111.39103.49172.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,370.43-93,514.19-36,819.55-74,959.04
费用
    基金管理费1,848.956,053.993,679.618,636.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费308.161,009.00613.271,439.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.601.851.051.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0425.1413.7128.53
  费用合计2,228.087,279.574,420.6010,426.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00