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国泰诚益混合A(011995)

2024-03-18     0.98310.1324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-171.24-2,363.90-1,611.36449.53
    债券的买卖价差收入126.311,401.97991.39-19.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.63146.95120.1988.94
    债券投资收益0.000.000.00985.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.1610.602.704.23
  其他收入
    银行存款利息收入3.5023.278.0125.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0112.2112.2029.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计113.24-1,819.85-1,071.182,419.94
费用
    基金管理费68.45383.63244.30246.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.1195.9161.0761.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.794.014.0191.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.304.866.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.602.021.071.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3925.0413.7416.90
  费用合计100.89549.92359.87585.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00