经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -171.24 | -2,363.90 | -1,611.36 | 449.53 |
债券的买卖价差收入 | 126.31 | 1,401.97 | 991.39 | -19.03 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 43.63 | 146.95 | 120.19 | 88.94 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.84 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.16 | 10.60 | 2.70 | 4.23 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.50 | 23.27 | 8.01 | 25.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 12.21 | 12.20 | 29.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 113.24 | -1,819.85 | -1,071.18 | 2,419.94 |
费用 | ||||
基金管理费 | 68.45 | 383.63 | 244.30 | 246.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 17.11 | 95.91 | 61.07 | 61.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.79 | 4.01 | 4.01 | 91.67 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 7.30 | 4.86 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.60 | 2.02 | 1.07 | 1.62 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.20 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.39 | 25.04 | 13.74 | 16.90 |
费用合计 | 100.89 | 549.92 | 359.87 | 585.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |