经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,754.77 | 2,244.08 | -8,222.59 | -7,080.71 |
债券的买卖价差收入 | 3,976.47 | 2,378.00 | 5,749.03 | 2,215.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 332.33 | 269.96 | 571.36 | 395.58 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 68.86 | 47.13 | 79.60 | 34.78 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 9,202.12 | 9,388.18 | -4,701.46 | -2,341.50 |
费用 | ||||
基金管理费 | 861.84 | 565.48 | 1,641.44 | 824.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 215.46 | 141.37 | 410.36 | 206.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 844.76 | 612.14 | 955.36 | 477.19 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.71 | 9.50 | 4.71 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.98 | 1.80 | 2.68 | 1.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.59 | 1.79 | 2.85 | 1.05 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 28.01 | 14.52 | 27.43 | 12.91 |
费用合计 | 1,972.12 | 1,348.02 | 3,080.64 | 1,543.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |