经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -480.77 | -2.46 | -7,358.36 | -3,681.36 |
债券的买卖价差收入 | 1,615.54 | 1,320.34 | 4,545.30 | 2,620.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | -10.55 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 95.34 | 76.88 | 549.20 | 375.16 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 35.77 | 33.17 | 146.38 | 84.13 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 25.24 | 19.67 | 32.46 | 14.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.84 | 0.00 | 18.13 | 1.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,510.80 | 1,684.52 | -3,963.85 | 838.06 |
费用 | ||||
基金管理费 | 231.55 | 208.02 | 909.61 | 494.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 46.31 | 41.60 | 181.92 | 98.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 192.98 | 168.97 | 77.56 | 7.61 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 2.98 | 6.00 | 1.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.88 | 1.53 | 2.35 | 1.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.59 | 1.79 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 17.68 | 12.39 | 24.23 | 10.47 |
费用合计 | 491.65 | 433.83 | 1,207.39 | 618.63 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |