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中欧稳宁9个月债券C(012146)

2024-03-27     1.0141-0.2655%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-418.17-2,332.65-1,692.86-252.19
    债券的买卖价差收入472.322,631.241,782.67261.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.67126.6250.3730.46
    债券投资收益0.000.000.001,386.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.761.4426.47
  其他收入
    银行存款利息收入1.155.553.6918.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计517.45-1,302.48-848.222,813.09
费用
    基金管理费58.24311.29217.27282.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.5956.6039.5051.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出70.84254.79163.91103.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.120.060.03
    小计11.2822.7411.7815.97
  费用合计171.65734.74488.68509.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00