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泓德睿诚混合C(012194)

2024-03-28     0.59031.1134%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,884.87-13,537.01-1,645.60450.39
    债券的买卖价差收入113.56379.54242.565.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益777.95985.05695.1476.05
    债券投资收益0.000.000.00193.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.772.150.00172.13
  其他收入
    银行存款利息收入7.7223.348.03147.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.419.647.8758.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,927.20-33,796.25-19,429.054,677.12
费用
    基金管理费969.292,166.881,130.001,061.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费161.55361.15188.33176.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.330.160.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8824.1311.9712.23
  费用合计1,184.022,648.331,380.461,528.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00