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广发金融地产精选股票A(012244) - 搜狐基金
广发金融地产精选股票A(012244)
2025-01-27
0.73810.9437%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -546.15 | -831.89 | -27.02 | -1,749.35 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.66 |
配股权证收入 | 0.00 | -0.27 | -0.27 | 1.68 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 107.30 | 184.24 | 102.66 | 124.09 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.52 | 4.82 | 2.72 | 6.21 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.66 | 11.43 | 1.62 | 13.39 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -100.83 | -1,334.31 | -447.45 | -1,693.35 |
费用 |
基金管理费 | 40.92 | 110.39 | 61.86 | 143.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 6.82 | 18.40 | 10.31 | 23.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.14 | 2.30 | 1.24 | 2.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
小计 | 6.17 | 12.47 | 6.30 | 12.60 |
费用合计 | 62.90 | 162.04 | 88.98 | 204.01 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |