行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)

2024-03-28     0.94930.1055%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-82.67-733.56-492.95-47.58
    债券的买卖价差收入78.89675.95402.88-13.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.1320.677.130.42
    债券投资收益0.000.000.00116.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.236.776.759.87
  其他收入
    银行存款利息收入1.6210.959.2623.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计168.19-423.52-166.15253.25
费用
    基金管理费41.95122.8770.2736.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.4930.7217.579.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.42111.5252.7729.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.610.380.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.581.720.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5822.1911.036.72
  费用合计81.20289.85153.1398.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00