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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 搜狐基金
招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)
2024-11-20
1.08980.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 604.45 | 1,575.26 | 752.55 | 1,846.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.48 | 0.20 | 0.07 | 1.25 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.51 | 7.11 | 3.36 | 29.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 656.17 | 1,778.58 | 971.82 | 1,694.61 |
费用 |
基金管理费 | 37.68 | 90.31 | 43.10 | 106.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.42 | 22.58 | 10.78 | 26.60 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 59.25 | 269.07 | 121.46 | 241.74 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.57 | 1.40 | 0.65 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 3.59 | 1.80 | 4.21 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 2.87 | 3.68 | 1.82 | 3.62 |
小计 | 9.40 | 20.67 | 10.22 | 24.82 |
费用合计 | 154.27 | 496.38 | 230.53 | 509.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |