经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,422.92 | 549.56 | -14,150.31 | -9,304.03 |
债券的买卖价差收入 | 13.00 | 12.80 | 14.57 | 12.03 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 597.30 | 429.71 | 568.75 | 439.85 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.89 | 7.03 | 22.64 | 8.94 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 24.29 | 12.03 | 24.15 | 10.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,390.19 | 1,994.25 | -15,814.43 | -11,128.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 678.51 | 373.35 | 771.66 | 387.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 113.09 | 62.22 | 128.61 | 64.51 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.24 | 0.16 | 0.42 | 0.42 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.60 | 1.79 | 3.60 | 2.93 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 2.25 | 1.35 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 17.57 | 8.73 | 18.03 | 10.32 |
费用合计 | 809.42 | 444.46 | 918.72 | 462.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |