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浦银安盛鑫锐混合C(012305)

2023-11-13     0.94830.1479%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-116.69-207.48-89.30
    债券的买卖价差收入30.9655.7916.91
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.049.367.82
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.697.480.18
  其他收入
    银行存款利息收入1.524.442.12
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.460.020.01
    小计0.000.000.00
  收入合计-32.97-181.64-25.83
费用
    基金管理费14.3528.669.32
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.597.172.33
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.603.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.978.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.431.53
    其他支出0.000.000.00
    小计7.8417.0310.75
  费用合计30.1464.8627.65
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00