经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 680.77 | 8,020.21 | 4,248.57 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.71 | 517.34 | 511.19 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 0.24 | 121.61 | 120.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,732.55 | 7,699.96 | 4,340.43 |
费用 | |||
基金管理费 | 75.91 | 415.60 | 255.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 25.30 | 138.53 | 85.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 130.35 | 227.96 | 43.09 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 3.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.49 | 1.46 | 0.93 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.02 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.78 | 19.48 | 11.66 |
费用合计 | 242.35 | 801.57 | 394.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |