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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2024-03-18     0.60150.3504%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,694.39-10,252.72-5,148.20-324.66
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益225.30437.30281.900.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.195.1953.12
  其他收入
    银行存款利息收入4.2436.2125.4718.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.0018.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,491.41-10,390.10-3,239.12-216.87
费用
    基金管理费205.17568.27308.69157.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.2094.7151.4526.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.190.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.9617.198.466.04
  费用合计272.57748.74405.73276.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00