经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,475.20 | -1,080.47 | -674.17 | -378.81 |
债券的买卖价差收入 | 0.57 | 1.05 | 1.92 | 1.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 64.64 | 20.63 | 18.65 | 17.97 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.82 | 1.88 | 1.11 | 0.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 62.24 | 30.80 | 17.42 | 5.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,781.08 | -1,634.47 | -195.42 | -288.32 |
费用 | ||||
基金管理费 | 70.58 | 37.67 | 27.07 | 12.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.76 | 6.28 | 4.51 | 2.15 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.08 | 0.08 | 0.47 | 0.16 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.30 | 1.34 | 2.70 | 1.34 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
小计 | 12.61 | 3.04 | 2.92 | 1.45 |
费用合计 | 110.59 | 55.23 | 39.49 | 18.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |