-1.5668% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -8,256.67 | -2,885.84 | 3,536.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 531.21 | 666.53 | 422.62 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 140.07 | 140.07 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 16.49 | 142.42 | 113.91 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.34 | 236.65 | 190.56 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -8,979.93 | -1,867.39 | 4,548.43 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 303.00 | 973.70 | 533.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.50 | 162.28 | 88.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 2.23 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.76 | 2.03 | 1.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.97 | 10.00 | 3.72 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 8.13 | 15.97 | 7.02 |
| 费用合计 | 405.88 | 1,266.22 | 680.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |