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宏利新兴景气龙头混合A(012382)

2024-03-28     0.56251.6811%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33,326.23-57,343.03-52,082.39-11,329.96
    债券的买卖价差收入102.67145.7338.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益431.01577.06350.520.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入40.3371.9333.6636.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.6385.4543.030.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,920.29-51,829.24-12,350.55-21,841.35
费用
    基金管理费1,334.043,170.381,542.67752.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费222.34528.40257.11125.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.458.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.274.041.940.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.6910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.000.000.04
    小计13.6927.0413.0818.97
  费用合计1,633.643,864.461,879.061,827.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00