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永赢长远价值混合A(012406)

2025-06-16     0.60170.0832%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36,214.0713,211.40-70,668.01-50,422.86
    债券的买卖价差收入-9.19-9.19113.2311.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,959.862,344.477,039.372,460.62
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入400.78139.7242.1011.84
  其他收入
    银行存款利息收入161.3479.87175.46118.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.8726.474.493.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47,087.9369,157.11-81,843.43-52,496.79
费用
    基金管理费3,769.051,815.024,759.362,877.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费628.18302.50793.23479.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.487.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.200.392.001.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.351.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.6213.6127.1916.57
  费用合计4,484.732,160.255,635.273,404.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00