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平安优质企业混合A(012475)

2024-03-28     0.60590.9497%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,589.62-3,623.54-72,395.80-38,879.85
    债券的买卖价差收入20.7518.610.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,662.82920.391,891.551,368.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入636.56263.63123.911.49
  其他收入
    银行存款利息收入140.3368.69296.90218.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.420.256.475.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18,043.1466.68-67,092.88-19,775.88
费用
    基金管理费2,335.351,345.023,516.151,886.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费389.23224.17586.02314.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.777.605.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.902.956.102.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.560.280.670.31
    小计26.4612.9526.3615.01
  费用合计2,802.661,609.934,198.762,253.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00