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广发恒益一年持有期混合C(012662)

2024-03-28     0.94600.6919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入52.36-351.40-597.85574.94
    债券的买卖价差收入146.161,325.08860.0311.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.47164.3994.2010.79
    债券投资收益0.000.000.00454.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.959.740.5566.36
  其他收入
    银行存款利息收入3.5310.536.5212.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计792.57-532.51578.492,124.08
费用
    基金管理费94.33400.80240.15193.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.6975.1545.0336.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出48.98193.07150.9857.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.695.302.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.640.030.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.60
    其他支出0.080.120.050.04
    小计9.7821.6610.4511.32
  费用合计173.41703.53454.33385.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00