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万家瑞泰混合A(012677)

2023-01-04     0.98210.0102%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-283.33-71.700.11
    债券的买卖价差收入131.58117.249.86
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.3410.300.00
    债券投资收益0.000.0076.81
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入25.1619.6412.65
  其他收入
    银行存款利息收入5.064.146.02
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.010.0115.03
    小计0.000.000.00
  收入合计-116.1544.81135.45
费用
    基金管理费51.7935.4625.62
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.775.323.84
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出2.912.9111.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.452.233.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.325.953.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费4.011.230.00
    其他支出0.000.000.04
    小计12.789.416.04
  费用合计79.5356.0955.41
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00