0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -283.33 | -71.70 | 0.11 |
| 债券的买卖价差收入 | 131.58 | 117.24 | 9.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 20.34 | 10.30 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 76.81 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 25.16 | 19.64 | 12.65 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.06 | 4.14 | 6.02 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.01 | 15.03 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -116.15 | 44.81 | 135.45 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 51.79 | 35.46 | 25.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.77 | 5.32 | 3.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.91 | 2.91 | 11.64 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.45 | 2.23 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.32 | 5.95 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.02 | 1.23 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 12.78 | 9.41 | 6.04 |
| 费用合计 | 79.53 | 56.09 | 55.41 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |