经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -16,036.99 | -8,287.41 | -9,417.44 | -5,133.53 |
债券的买卖价差收入 | 0.08 | 0.00 | 42.88 | 0.50 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,078.57 | 792.04 | 521.51 | 330.88 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.42 | 2.40 | 0.19 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 27.79 | 16.49 | 22.88 | 11.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 67.75 | 62.10 | 22.46 | 9.29 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -18,259.36 | -11,505.16 | -10,192.11 | -2,523.54 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,142.08 | 742.19 | 878.07 | 443.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 190.35 | 123.70 | 146.34 | 74.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.10 | 2.63 | 5.30 | 2.63 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.82 | 0.46 | 0.36 | 0.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 2.25 | 1.35 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.10 |
小计 | 19.74 | 9.94 | 20.15 | 10.22 |
费用合计 | 1,451.65 | 947.04 | 1,057.59 | 534.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |