经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-02 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,388.85 | -919.11 | -2,945.66 | -1,713.65 |
债券的买卖价差收入 | 68.24 | 44.76 | 58.29 | 793.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 375.98 | 179.69 | 5.30 | 321.63 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.30 | 0.30 | 2.07 | 69.42 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 17.98 | 7.94 | 1.88 | 10.70 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,301.67 | -1,149.38 | -2,101.93 | -4,526.78 |
费用 | ||||
基金管理费 | 483.93 | 287.46 | 103.95 | 635.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 69.99 | 38.33 | 13.86 | 84.71 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1.57 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 1.98 | 0.65 | 3.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.45 | 0.23 | 0.06 | 0.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 1.94 | 10.06 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.58 | 2.87 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
小计 | 20.17 | 10.02 | 3.22 | 16.57 |
费用合计 | 622.37 | 362.58 | 131.23 | 801.76 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |