0.0096% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -274.68 | 18.68 | -53.44 |
| 债券的买卖价差收入 | 342.82 | 60.08 | -30.80 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 8.94 | 0.44 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 21.36 | 0.15 | 9.93 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 39.29 | 14.20 | 24.39 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 9.90 | 9.68 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 216.39 | 95.86 | -54.30 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 90.72 | 19.16 | 14.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 18.14 | 3.83 | 2.86 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.40 | 0.19 | 0.56 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 1.38 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.05 | 0.25 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 0.81 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.30 | 1.50 | 0.60 |
| 其他支出 | 4.16 | 0.10 | 0.00 |
| 小计 | 25.51 | 4.04 | 7.82 |
| 费用合计 | 142.55 | 29.00 | 25.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |