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摩根均衡优选混合A(013091)

2024-03-27     0.6086-1.2013%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,312.45-23,712.51-13,684.52-910.06
    债券的买卖价差收入0.00108.23108.230.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益267.36378.07250.186.12
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0077.78
  其他收入
    银行存款利息收入18.3883.7053.0759.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0819.5415.1123.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,468.16-26,361.00-9,472.862,076.37
费用
    基金管理费485.721,239.43658.27424.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费80.95206.57109.7170.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.658.504.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.132.491.310.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.100.040.020.04
    小计10.8223.0312.2417.66
  费用合计591.121,505.06799.52721.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00