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安信远见成长混合C(013096)

2024-03-28     0.86310.4890%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,146.375,560.64-10,363.272,556.04
    债券的买卖价差收入210.59104.74131.961.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,777.522,849.162,986.901,911.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00267.10264.99
  其他收入
    银行存款利息收入71.2561.30403.04316.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它51.2841.09205.6287.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,268.132,936.73-12,069.5010,691.03
费用
    基金管理费2,242.981,284.852,434.331,009.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费373.83214.14405.72168.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.727.502.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.080.570.740.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.003.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.45
    其他支出0.000.000.080.08
    小计27.5413.3720.617.49
  费用合计2,772.181,580.103,004.081,256.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00