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国联景惠混合C(013191)

2024-03-28     0.99420.0403%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-458.13-1,268.30-1,483.60
    债券的买卖价差收入428.571,348.98649.46
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.40136.5068.60
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.2319.0817.41
  其他收入
    银行存款利息收入13.7110.835.09
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.0115.8615.79
    小计0.000.000.00
  收入合计347.74-388.3563.67
费用
    基金管理费123.56442.49240.74
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费30.89110.6260.18
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出104.30116.5621.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.494.502.23
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.040.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.365.14
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.80
    其他支出0.080.120.06
    小计9.3618.589.23
  费用合计269.74690.53332.40
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00