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恒生前海恒源天利债A(013204)

2024-11-22     1.0554-0.6682%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-423.20-150.20356.26-256.39
    债券的买卖价差收入209.12665.14184.00207.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.5080.9647.9935.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.558.882.752.10
  其他收入
    银行存款利息收入2.665.521.793.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.090.050.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37.08928.04959.71-722.20
费用
    基金管理费23.6075.7723.6239.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.8725.267.8713.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0091.0326.3451.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8219.729.7920.20
  费用合计70.10219.2368.86125.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00