行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮睿丰增强债券A(013229)

2022-12-12     0.96840.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-266.21-124.47
    债券的买卖价差收入102.930.20
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.880.00
    债券投资收益0.00144.77
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.6915.83
  其他收入
    银行存款利息收入4.2244.60
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.200.00
    小计0.000.00
  收入合计-174.3297.22
费用
    基金管理费14.1254.62
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.359.10
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.742.61
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.914.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.030.33
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.854.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.760.00
    其他支出0.000.04
    小计12.568.37
  费用合计30.1782.38
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00