中邮睿丰增强债券A(013229)
2022-12-12
0.9684
0.0000%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -266.21 | -124.47 |
| 债券的买卖价差收入 | 102.93 | 0.20 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.88 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 144.77 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.69 | 15.83 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 4.22 | 44.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.20 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -174.32 | 97.22 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 14.12 | 54.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.35 | 9.10 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.74 | 2.61 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.91 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.03 | 0.33 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.85 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.76 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 12.56 | 8.37 |
| 费用合计 | 30.17 | 82.38 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
