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富国创业板ETF联接C(013277)

2024-03-28     0.65700.8907%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入718.912,320.041,253.2790,611.97
    债券的买卖价差收入0.0329.6619.83338.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益723.23484.56392.06436.23
    债券投资收益0.000.000.002.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.2923.7612.1232.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.7749.5931.43441.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,712.30-32,185.02-15,062.7424,344.33
费用
    基金管理费595.621,055.43524.781,348.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.04232.20115.45296.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.737.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.13
    小计22.5442.4121.1256.04
  费用合计763.581,341.42667.132,101.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00