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富国中证科创创业50ETF联接C(013314)

2024-03-28     0.56770.8706%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.73-100.99-87.73-5.32
    债券的买卖价差收入0.009.519.510.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.090.320.300.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.489.094.5923.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.6223.9013.7022.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,990.92-13,269.37-8,198.48-992.82
费用
    基金管理费6.1112.666.5332.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.222.531.316.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.883.801.885.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.9015.837.9010.37
  费用合计21.4640.0719.6555.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00