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华夏军工安全混合C(013566)

2024-03-27     1.1050-3.8294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,573.14-26,713.69-14,803.6649,669.32
    债券的买卖价差收入0.000.000.00421.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,563.421,736.111,020.131,454.96
    债券投资收益0.000.000.000.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.66107.7247.27105.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它193.581,190.82642.684,902.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,920.95-102,972.65-73,539.61100,162.23
费用
    基金管理费3,555.327,502.023,339.626,790.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费592.551,250.34556.601,131.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.731.790.782.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0424.5911.6023.87
  费用合计4,441.969,108.323,934.3610,138.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00