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南方比较优势混合C(013591)

2024-03-28     0.91690.8802%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入117.40207.4439.55
    债券的买卖价差收入4.1512.885.24
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.8042.7120.93
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0565.3164.67
  其他收入
    银行存款利息收入7.1228.4016.90
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它30.4080.7754.33
    小计0.000.000.00
  收入合计459.23-8.68501.73
费用
    基金管理费80.58167.4095.99
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费13.4327.9016.00
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.484.002.20
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.561.280.67
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.900.00
    其他支出0.020.050.04
    小计9.916.232.91
  费用合计112.45216.84120.89
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00