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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)

2024-03-27     0.8824-0.4737%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-168.73-623.73-75.63
    债券的买卖价差收入20.73183.9413.73
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益621.451,235.89756.36
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.002.312.31
  其他收入
    银行存款利息收入0.468.375.95
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,233.191,303.412,196.64
费用
    基金管理费299.01489.13190.77
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费49.8481.5231.80
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.735.502.18
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.040.070.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计9.0718.022.38
  费用合计373.02613.17234.48
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00