-0.6213% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -63,773.94 | -24,834.66 | -124,435.75 | -118,517.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 25.63 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 4,884.65 | 4,190.58 | 1,846.70 | 1,197.71 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 20.36 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 294.13 | 170.82 | 385.78 | 214.17 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 35.57 | 29.03 | 86.50 | 76.40 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -17,296.73 | 42,451.72 | -144,324.65 | -88,750.58 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 6,796.63 | 3,831.65 | 9,438.99 | 4,730.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,132.77 | 638.61 | 1,573.17 | 788.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.00 | 6.45 | 13.00 | 6.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.44 | 2.31 | 4.83 | 2.37 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 30.35 | 16.49 | 34.03 | 17.12 |
| 费用合计 | 8,463.75 | 4,753.74 | 11,863.86 | 5,915.76 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |