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银华集成电路混合C(013841)

2024-03-28     0.79170.1518%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,165.20-5,408.88-1,313.23
    债券的买卖价差收入5.485.510.62
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益581.82201.44134.88
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.2972.3855.74
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它518.78295.3045.20
    小计0.000.000.00
  收入合计46,019.02-19,094.97-785.10
费用
    基金管理费1,906.711,641.79631.42
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费317.79273.63105.24
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.4511.004.91
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.040.080.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.100.060.05
    小计11.5523.1410.93
  费用合计2,347.901,998.74754.99
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00