经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -652.08 | -179.85 | 73.03 |
债券的买卖价差收入 | 16.30 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 287.16 | 951.76 | 356.31 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.46 | 96.56 | 86.20 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 6.27 | 50.05 | 40.99 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.65 | 46.08 | 41.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 557.58 | -1,771.24 | -167.98 |
费用 | |||
基金管理费 | 184.33 | 487.09 | 282.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 24.58 | 64.95 | 37.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.32 | 7.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 1.32 | 0.77 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.74 | 20.33 | 10.20 |
费用合计 | 223.30 | 585.91 | 338.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |