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长江红利回报混合型发起式C(013935)

2024-03-28     0.8685-0.3328%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-652.08-179.8573.03
    债券的买卖价差收入16.300.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益287.16951.76356.31
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.4696.5686.20
  其他收入
    银行存款利息收入6.2750.0540.99
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.6546.0841.14
    小计0.000.000.00
  收入合计557.58-1,771.24-167.98
费用
    基金管理费184.33487.09282.34
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费24.5864.9537.65
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.040.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.327.003.47
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.481.320.77
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计9.7420.3310.20
  费用合计223.30585.91338.82
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00