0.2305% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -6,908.48 | -11,767.48 | 399.66 | -2,324.12 |
| 债券的买卖价差收入 | 6,966.85 | 8,991.24 | 2,411.48 | 1,560.84 |
| 配股权证收入 | -15.25 | -138.87 | -105.47 | -60.48 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,051.68 | 1,690.04 | 725.52 | 257.31 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | 5.05 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 29.82 | 43.83 | 11.49 | 12.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 24.15 | 14.51 | 4.11 | 2.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11,616.58 | -5,207.07 | 6,562.49 | -1,661.72 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,209.73 | 2,406.04 | 585.06 | 412.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 201.62 | 401.01 | 97.51 | 68.71 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 969.40 | 2,016.19 | 435.25 | 296.86 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 2.98 | 5.64 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.67 | 9.00 | 3.36 | 3.93 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 11.27 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.55 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| 小计 | 19.43 | 36.55 | 14.55 | 23.71 |
| 费用合计 | 2,508.63 | 4,948.82 | 1,147.07 | 828.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |