经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 707.51 | 12,549.55 | -1,737.29 |
债券的买卖价差收入 | 148.25 | 799.71 | 604.49 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 2,099.51 | 4,074.94 | 2,541.67 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.01 | 9.34 | 7.97 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 65.70 | 295.56 | 210.94 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 60.76 | 230.47 | 109.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 20,408.20 | 30,302.94 | 20,196.65 |
费用 | |||
基金管理费 | 2,199.07 | 4,844.82 | 2,294.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 366.51 | 807.47 | 382.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 6.19 | 3.07 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.90 | 5.75 | 2.49 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.68 | 1.91 | 0.65 |
小计 | 14.91 | 27.65 | 13.55 |
费用合计 | 2,814.92 | 6,195.16 | 2,897.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |