经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 93.36 | -52.05 | 104.47 |
债券的买卖价差收入 | 194.98 | 599.33 | 333.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 45.22 | 169.95 | 101.53 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.06 | 9.56 | 9.31 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.29 | 4.75 | 2.82 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.15 | 4.44 | 4.40 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 307.80 | 482.37 | 869.72 |
费用 | |||
基金管理费 | 53.83 | 134.17 | 74.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 17.94 | 44.72 | 24.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 73.62 | 111.16 | 63.76 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.39 | 2.64 | 2.65 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 11.65 | 5.78 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 2.48 | 0.62 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.20 | 16.81 | 9.08 |
费用合计 | 158.20 | 330.39 | 190.53 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |