经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -479.29 | -2,226.94 | -1,511.60 |
债券的买卖价差收入 | 24.85 | 20.01 | 5.51 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 151.95 | 1,050.30 | 426.64 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.17 | 11.37 | 11.37 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 5.87 | 14.14 | 11.65 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,249.64 | -1,707.95 | 96.63 |
费用 | |||
基金管理费 | 162.55 | 405.83 | 196.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 27.09 | 67.64 | 32.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.53 | 3.24 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 9.89 | 4.91 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.05 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.84 | 17.52 | 8.30 |
费用合计 | 203.00 | 502.74 | 243.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |