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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)

2024-03-27     0.7281-1.2746%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-479.29-2,226.94-1,511.60
    债券的买卖价差收入24.8520.015.51
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.951,050.30426.64
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.1711.3711.37
  其他收入
    银行存款利息收入5.8714.1411.65
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,249.64-1,707.9596.63
费用
    基金管理费162.55405.83196.81
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费27.0967.6432.80
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.533.24
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.020.050.01
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.959.894.91
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.15
    其他支出0.000.000.00
    小计9.8417.528.30
  费用合计203.00502.74243.69
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00