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国泰君安中证500指数增强A(014155)

2025-01-14     0.95173.3333%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,054.02-9,380.116,263.79-9,487.97
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入126.76-260.2496.51-332.07
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,831.682,264.121,509.411,329.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入48.7481.9436.8954.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.49285.7489.17121.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,341.81-8,538.138,916.01-12,089.26
费用
    基金管理费965.911,756.73736.011,122.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.89263.51110.40168.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.957.17
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4617.018.4412.22
  费用合计1,272.442,309.49966.081,470.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00