经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,992.93 | 9,767.27 | 3,495.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.23 | 326.02 | 302.98 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.20 | 20.82 | 16.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,703.77 | 8,419.81 | 4,792.05 |
费用 | |||
基金管理费 | 110.47 | 585.01 | 275.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 27.62 | 146.25 | 68.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 312.86 | 577.18 | 90.76 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.22 | 8.50 | 3.99 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.04 | 5.39 | 1.75 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.35 | 3.30 | 1.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 14.62 | 17.31 | 7.30 |
费用合计 | 545.09 | 1,785.81 | 648.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |