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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 搜狐基金
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)
2025-05-27
1.1027
-0.0091%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 2,380.22 | 1,280.96 | 3,215.56 | 1,992.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.19 | 0.19 | 3.31 | 1.23 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.63 | 0.43 | 1.85 | 1.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,195.23 | 1,380.65 | 5,377.53 | 3,703.77 |
费用 |
基金管理费 | 113.38 | 62.95 | 196.12 | 110.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 28.35 | 15.74 | 49.03 | 27.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 182.44 | 89.47 | 439.79 | 312.86 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 3.98 | 8.00 | 4.22 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.44 | 2.21 | 5.35 | 3.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.15 | 1.35 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 25.16 | 14.02 | 28.62 | 14.62 |
费用合计 | 424.86 | 224.13 | 847.72 | 545.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |