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德邦半导体产业混合发起式A(014319)

2024-04-25     0.83070.2655%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-39,314.7314,015.37-2,204.99-311.64
    债券的买卖价差收入0.000.003.720.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益735.68587.9410.301.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.360.36
  其他收入
    银行存款利息收入82.7729.044.550.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,913.191,844.73160.042.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-36,175.6918,706.17-3,233.25-214.95
费用
    基金管理费2,913.70948.33124.819.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费485.62158.0620.801.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.002.986.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.530.590.110.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.74
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.539.5218.117.26
  费用合计4,174.851,334.42188.0818.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00