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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)

2024-03-28     1.43401.0571%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,233.73-57,641.31-17,915.9028,300.42
    债券的买卖价差收入0.00932.85771.65-31.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,293.5513,695.737,104.571,304.94
    债券投资收益0.000.000.0093.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入120.55200.03159.5740.36
  其他收入
    银行存款利息收入110.28248.73134.35115.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它118.95579.28311.5350.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,901.25-95,023.39-62,162.0833,308.54
费用
    基金管理费2,602.928,119.004,872.611,877.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费433.821,353.17812.10312.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.230.142.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8726.0312.9434.59
  费用合计3,171.509,939.896,001.573,470.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00